কিভাবে একটি ফিউচার বাজারের ট্রেডের আকার গণনা করা

আপনি যদি কোনও ফিউচার দিবসের ব্যবসায়ী হন বা হতে চান তবে আপনার অবস্থানগুলির আকার নির্ধারণ করা আপনার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি। আপনার ফিউচারের অবস্থানের আকার আপনার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলির একটি অংশ যা আপনার প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতির উপর আপনার ক্ষতিগুলি নিশ্চিত করার পাশাপাশি আপনার হারানো নিশ্চিত দিন একটি যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ রাখা হয়। দিন ট্রেডিং ফিউচারের নিখুঁত অবস্থানের আকার গণনা করার জন্য এখানে পদক্ষেপগুলি, কোনও ফিউচার চুক্তিতে আপনি ট্রেড করছেন না বা আপনি কোন ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করেন।

টিক সাইজ এবং ফিউচার চুক্তির টিক মানটি জানুন আপনি ট্রেড করছেন

টিক আকারটি সর্বনিম্নতম সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তন, এবং টিক মানটি ক্ষুদ্রতম সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের ডলার মান। টিক আকার এবং টিক মান প্রতিটি ফিউচার চুক্তির চুক্তির নির্দিষ্টকরণ দ্বারা সরবরাহ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, এস & পি 500 ই-মিনি ফিউচার চুক্তি (ES) প্রতিটি 0.25 আন্দোলনের (এক টিক) জন্য টিক মান $ 12.50। সোনা ফিউচার (জিসি) প্রতিটি 0.10 চলাচলের (টিক) জন্য 10 ডলারের টিক মান আছে এবং কাঁচা তেল (সিএল) ফিউচারগুলির প্রতিটি 0.01 আন্দোলনের (টিক) জন্য 10 ডলারের টিক মান রয়েছে।

এটি জনপ্রিয় দিন ট্রেডিং ফিউচার চুক্তি, কিন্তু টিক সাইজ এবং অন্য ফিউচার চুক্তির টিক মানটি খুঁজে বের করার জন্য, চুক্তির জন্য চুক্তির নির্দিষ্টকরণ পৃষ্ঠাটি এটির বিনিময়ে ট্রেড করে। বেশিরভাগ মার্কিন ভিত্তিক ফিউচার চুক্তির জন্য এটি সিএমই গ্রুপের ওয়েবসাইট হবে। টিক সাইজ এবং টিক মানটি প্রয়োজনীয় তথ্য, কারণ এই ফিচারগুলিকে ফিউচার ট্রেডের আদর্শ আকার গণনা করার পরবর্তী পদক্ষেপগুলির জন্য প্রয়োজন।

আপনার সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি প্রতি ট্রেড হিসাব করুন

সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্টের ঝুঁকিটি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে অর্থের পরিমাণ যা আপনি একটি পৃথক ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক। বেশিরভাগ পেশাদার ব্যবসায়ীরা প্রতিটি বাণিজ্যের উপর তাদের মূলধনের 1% বা কম ঝুঁকি রাখে। আপনি আপনার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি সীমা হিসাবে আপনার পছন্দসই কোনও শতাংশ নির্বাচন করতে পারেন, তবে শুধুমাত্র 1% ঝুঁকি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই ভাবে, এমনকি যদি আপনার কোন ক্ষতির সিরিজ থাকে (যা ঘটে) আপনি কেবল আপনার অ্যাকাউন্টের কয়েক শতাংশ হারান, যা সহজেই কিছু বিজয়ী ব্যবসায়ের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার কাছে $ 10,000 অ্যাকাউন্ট থাকে এবং ট্রেড প্রতি 1% ঝুঁকি থাকে তবে আপনি প্রতি ট্রেড ঝুঁকি নিতে পারেন 100 ডলার (0.01 x $ 10,000)। আপনি যদি 2% ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক হন তবে আপনি $ 200 প্রতি ট্রেড (0.02 x $ 10,000) ঝুঁকি নিতে পারেন। $ 30,000 অ্যাকাউন্টের জন্য, এবং 1% ঝুঁকিপূর্ণ, আপনি ট্রেড প্রতি $ 300 হ্রাস করতে পারেন (0.01 x $ 30,000)। আপনি যদি তার চেয়ে বেশি হারান তবে আপনি আপনার 1% সর্বাধিক অ্যাকাউন্ট ঝুঁকির নিয়ম লঙ্ঘন করছেন।

আপনার বাণিজ্য ঝুঁকি সীমা স্থাপন করুন

অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ শেষ ধাপ; এই পদক্ষেপটি প্রকৃত বাণিজ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এতে আপনি ঝুঁকি নিতে কতগুলি টিক্স চান। ট্রেড ঝুঁকি আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট এবং আপনার স্টপ ক্ষতি স্তরের মধ্যে পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। আপনার স্টপ লস লোকেশন আপনার পক্ষ থেকে সরানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারে তবে দাম আপনার পক্ষে চলে গেলে বাণিজ্য থেকে আপনাকে বের করে দিতে হবে (আপনি যা আশা করেন তা করবেন না)।

আপনার বাণিজ্য ঝুঁকি বাণিজ্য দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে, অথবা আপনি একটি নির্দিষ্ট বাণিজ্য ঝুঁকি থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি S & P 500 ই-মিনি ফিউচার চুক্তি ট্রেড করার সময় সর্বদা চারটি স্টিক স্টপ হ্রাস ব্যবহার করতে পারেন। অথবা দিনে ট্রেডিংয়ের সময় সর্বদা 10 টিক স্টপ লস ব্যবহার করুন (শুধুমাত্র উদাহরণগুলি, প্রয়োজনীয় নয় সুপারিশগুলি)।

এটিও পরিবর্তিত হতে পারে, কখনও কখনও S & P 500 ই-মিনি ট্রেডে তিনটি ঝুঁকি ঝুঁকিপূর্ণ এবং বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে চারটি বা পাঁচটি টিক্স ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য সময়।প্রতিটি বাণিজ্যের উপর, আপনার স্টপ হ্রাসের আকার (এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে দূরত্ব, টিক্সের মধ্যে) জানা আবশ্যক। আপনার আদর্শ ফিউচার ট্রেড সাইজ গণনা করার আগে এটি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যের শেষ অংশ।

আপনার আদর্শ ফিউচার ট্রেড মাপ গণনা

ফিউচার বাজারগুলির জন্য, ট্রেড সাইজটি ট্রেড করা চুক্তির সংখ্যা (ন্যূনতম এক চুক্তির সাথে)। ট্রেড সাইজটি টিক মান, সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি এবং ট্রেড ঝুঁকি (টিক্সে স্টপ হ্রাসের আকার) ব্যবহার করে গণনা করা হয়।

অনুমান করুন আপনার একটি $ 10,000 ভবিষ্যত অ্যাকাউন্ট আছে এবং প্রতি বাণিজ্যের 1% ঝুঁকিপূর্ণ। তার মানে আপনি ট্রেড প্রতি 100 ডলার পর্যন্ত ঝুঁকি নিতে পারেন। আপনি S & P 500 ই-মিনি চুক্তিটি ট্রেড করছেন, যার একটি টিক সাইজ 0.25 এবং টিক মান $ 12.50। 1250 এ আপনি কিনতে চান এবং 1২4 9 এ স্টপ হ্রাস করুন (চার টিক স্টপ ক্ষতি)। আপনার তথ্যের উপর ভিত্তি করে, আপনি কতগুলি চুক্তি কিনতে পারেন? সূত্র ব্যবহার করুন:

• সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি (ডলারে) / (ট্রেড ঝুঁকি (টিক্সগুলিতে) x টিক মান) = অবস্থানের আকার
• এই উদাহরণটির জন্য অর্থ: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 চুক্তি

যেহেতু প্রতিটি চুক্তির ফলে $ 50 (4 টিক্স x $ 12.50) ঝুঁকি হতে পারে, আপনি দুইটি চুক্তি কিনতে পারবেন যা বাণিজ্যটির জন্য আপনার মোট ঝুঁকি আনবে $ 100। আপনার সর্বাধিক অনুমোদিত ঝুঁকি ট্রেড $ 100, তাই আপনি যদি তিনটি চুক্তি কিনে থাকেন তবে আপনি খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবেন এবং যদি আপনি কেবল একটি চুক্তি কিনে থাকেন তবে আপনি যা অর্পণ করেছেন তার অর্ধেকই ঝুঁকিপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে, দুটি চুক্তি কেনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির জন্য আদর্শ অবস্থানের আকার।

ফিউচার অবস্থান মাপের ফাইনাল ওয়ার্ড

আপনার আদর্শ দিন ট্রেডিং ফিউচার অবস্থান আকার গণনা সূত্র ব্যবহার করুন। আপনার স্টপ হ্রাস কী এবং কোনও অ্যাকাউন্টে আপনার কোনও পরিমাণ নেই সেক্ষেত্রে কোনও ফাংশন চুক্তি আপনি কোনও ব্যবসায়ে ট্রেড করেন তা ফর্মুলা কাজ করে। প্রতিটি ট্রেডের জন্য আপনার সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি সেট করুন, এবং আপনি ট্রেড করছেন এমন ফিচার চুক্তির জন্য আপনি টিক সাইজ এবং টিক মানগুলি জানেন তা নিশ্চিত করুন। প্রতিদিনের ব্যবসায়ের জন্য স্টপ হাউস অবস্থান রাখুন, সেই ভাবে আপনি আপনার বাণিজ্য ঝুঁকি নিরূপণ করতে পারেন এবং সেই বিশেষ বাণিজ্যের জন্য আদর্শ অবস্থান স্থাপন করতে পারেন।