বিজয়ী হার এবং ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত ব্যবহার করে ডে ট্রেডটি ভালতর

টি যদি মনে হয় যে 70% ব্যবসায় আপনি যদি লাভ করতে পারেন তবে আপনি লাভজনক ব্যবসায়ী হবেন তবে এটি এমনই নয়। ব্যবসায়ীদের তাদের জয়ের গুণমান এবং ক্ষতির মূল্যায়ন করতে হবে। জয়-হার এবং ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সফলতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

ডে ট্রেডিং উইন-লস অনুপাত

সর্বাধিক দিন ব্যবসায়ীদের জয় হার বা জয় / ক্ষতি অনুপাত উপর ফোকাস। আনুগত্য অবশেষে যে পর্যায়ে পৌঁছে যেখানে প্রায় সব তাদের ব্যবসা বিজয়ী হয়। বোকা বানান না, একটি উচ্চ জয় হার থাকার মানে আপনি একটি সফল ব্যবসায়ী বা এমনকি লাভজনক এক হতে হবে না।

আপনার জয় হার আপনি আপনার সমস্ত ব্যবসা আউট জয় কত ব্যবসা। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি দিনে পাঁচটি ট্রেড করেন এবং তিনটি জিতে থাকেন, তবে আপনার দৈনিক জয়ের হার 3/5 = 0.6 বা 60%। যদি মাসে ২0 টি ট্রেডিং দিন থাকে এবং আপনি 100 টির মধ্যে 60 টিতে জিতে থাকেন, তবে আপনার মাসিক জয় হার 60%।

জয়-ক্ষতি অনুপাত আপনার ক্ষতি আপনার ক্ষতি দ্বারা বিভক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সরলতার জন্য অনুমান 60 টি ব্যবসা বিজয়ী এবং 40 জন হতাশ (100-60)। এই অনুমান কোন "সমতল" ব্যবসা ছিল। জয়-ক্ষতির অনুপাত 60/40 = 1.5। এর অর্থ হল আপনি হারানোর চেয়ে 50% বেশি সময় জিতেছেন। 1.0 এর উপরে একটি জয়-হার অনুপাত, বা 50% এর উপরে জয় হার অনুকূল, তবে এটি একমাত্র গল্প নয়।

দিন ট্রেডিং ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত

একটি ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত আপনি কতটা হারানোর জন্য ইচ্ছুক তা সম্পর্কিত আপেক্ষিক ট্রেডের জন্য আপনি কতটা আশা করতে পারেন।

দিনের ব্যবসায়ীরা দ্রুত বাজারে এবং বাইরে থাকতে চায়, স্বল্পমেয়াদী নিদর্শন এবং বাণিজ্য সংকেতগুলির সুবিধা গ্রহণ করে। এটি সাধারণত প্রতিটি বাণিজ্য এটি বন্ধ একটি স্টপ ক্ষতি হবে মানে। স্টপ-হস কতগুলি সেন্ট, টিকস বা পিপস আপনি যথাক্রমে স্টক, ভবিষ্যতে বা ফরেক্স জুটিতে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক তা নির্ধারণ করে।

আপনি স্টক XZYZ এ $ 0.10 ঝুঁকি, $ 10.00 এ এটি কেনা এবং একটি স্টপ ক্ষতি $ 9.90 এ স্থাপন করার জন্য অনুমান করুন।

আপনার ঝুঁকি $ 0.10 (কোন স্লিপেজ ধরছে না) এ সংশোধন করা হয়েছে, তবে সম্ভাব্য লাভের সাথে সাথে এই ঝুঁকিটি গ্রহণের জন্য আপনাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। আপনার মুনাফা লক্ষ্য আপনার প্রত্যাশিত payoff স্থাপন করে।

অনুমান করুন, আপনার বিশ্লেষণ বা ট্রেডিং কৌশল যা আপনি বিশ্বাস করেন যে দাম $ 10.20 পৌঁছাবে তার উপর ভিত্তি করে, আপনি কোন মুনাফা পাবেন, যার ফলে $ 0.20 লাভ হবে।

আপনার সম্ভাব্য পুরস্কার তাই আপনার সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসাবে দ্বিগুণ দ্বিগুণ হয়। আপনার ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; অন্য কথায়, আপনার ঝুঁকি আপনার সম্ভাব্য লাভ অর্ধেক।

আপনি যদি $ 10.10 এ মুনাফা পান তবে আপনার সম্ভাব্য লাভ এবং ঝুঁকি $ 0.10 উভয়ই হয়, তাই ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত $ 0.10 / $ 0.10 = 1.0। আপনি যদি 10.05 ডলারে মুনাফা অর্জন করেন তবে আপনার সম্ভাব্য ঝুঁকি $ 0.10। তবে আপনার পুরস্কারটি শুধুমাত্র $ 0.05। এই ক্ষেত্রে, ঝুঁকি / পুরষ্কার 2.0 তে বাড়িয়ে দেখায় যে আপনি কম করার জন্য আরো ঝুঁকিপূর্ণ।

দিনের ট্রেডিংয়ে জয় হার এবং ঝুঁকি-পুরস্কার বজায় রাখা

দিনের ব্যবসায়ীরা জয় হার এবং ঝুঁকি-পুরস্কারের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। একটি উচ্চ জয়ের হার মানে যদি ঝুঁকি-পুরস্কার খুব বেশী না হয় এবং জয়ের হার খুব কম হলে দুর্দান্ত ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাতের অর্থ কিছুই হতে পারে না।

আপনি যখন একটি দিনের ট্রেডিং কৌশল নিয়ে আসবেন বা আপনার দিনের ট্রেডিং ফলাফলগুলি উন্নত করতে চান তখন এই নির্দেশিকাগুলি বিবেচনা করুন:

• একটি উচ্চ জয় হার মানে আপনার ঝুঁকি পুরস্কার উচ্চ হতে পারে। আপনি এখনও 60% জয় হার এবং 1.0 এর ঝুঁকি পুরস্কারের সাথে লাভজনক হতে পারেন। আপনি 60% হার এবং 1.0 এর নীচে একটি ঝুঁকি-পুরস্কারের সাথে আরও লাভজনক হবেন।
• কম লাভের হার, 50% বা তার নীচে, আপনার লাভজনক হওয়ার জন্য বিজয়ীদের ক্ষতির চেয়ে বড় হতে হবে।ঝুঁকি / পুরস্কার 0.6 এর নীচে (কমিশন ব্যতীত) যদি আপনি 40% জয় হারের সাথে লাভজনক হতে পারেন। আদর্শভাবে, যদি আপনার জয়ের হার 50% এর নিচে হয়, তাহলে 0.65 এর নিচে ঝুঁকি / পুরস্কারের জন্য সংগ্রাম করুন, ঝুঁকি-পুরস্কারের পরিমাণ হ্রাসের হার হ্রাস পায়। যত বেশি আপনি হেরে যান, আপনার বিজয়ীরা যখন জিতবেন তখন বড় হবে।

আপনার শিখর অনুপাত দিন ট্রেডিং

যেহেতু প্রতিদিনের ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনের সকল অবস্থার সাথে ব্যবসা করে থাকে (দেখুন কত ঘন ঘন ট্রেড)), বেশিরভাগ দিনেই ব্যবসায়ীরা এমন কৌশল খুঁজে বের করতে চায় যা তাদের 50% থেকে 70% সময় পর্যন্ত জিততে দেয়। যে চেয়ে বেশি বিজয়ী শুধুমাত্র ক্ষুদ্র অতিরিক্ত payoff সঙ্গে ক্রমবর্ধমান কঠিন হয়ে ওঠে।

এই জয় হার ঝুঁকি পুরস্কার অনুপাত কিছু নমনীয়তা জন্য অনুমতি দেয়। আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের উপর তুলনায় বিজয়ীদের উপর একটু বেশি করার চেষ্টা করুন; আদর্শভাবে, জয়ের ঝুঁকি প্রায় 1.5 গুণ বেশি হওয়া উচিত - $ 0.10 ঝুঁকি কমপক্ষে $ 0.15 করতে চেষ্টা করুন। এই ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত 0.67। 1.0 এর নিচে ঝুঁকি / পুরস্কার রাখুন, যেভাবে আপনার বন্ধ অফার থাকলেও 40% আপনার ট্রেডগুলি জিতেছে, আপনি সম্ভবত এখনও একটি দৈনিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

আপনার আদর্শ মিশ্রণ আপনার ট্রেডিং স্টাইল উপর নির্ভর করবে। কিন্তু আপনাকে সফল হওয়ার জন্য খুব বেশি জয়ের হার বা সুপার কম ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাতের প্রয়োজন নেই। একটি ভারসাম্য হানা, এবং সামঞ্জস্য জন্য সংগ্রাম।